在電力行業方面,有兩個消息值得我們重點關注:一是, 第三批國企混改試點方案將上報,其中壟斷、產能過剩行業是重頭戲。那么電力企業必然牽扯其中。“混改”是我們在 2017 貫穿全年說的主題之一,如今第三批混改試點方案也即將出爐。有幾個特點。首先是側重點不同,第三批有可能集中在壟斷,特別是電力等產能過剩行業。這點需要特別關注。其次是范圍擴大,超過前兩批之和。 目前國務院國企改革領導小組已確定將 31 家國有企業納入第三批混改試點范圍,既有央企,也有地方國企。 據公開資料, 國家發改委和國資委組織開展的前兩批 19 家試點央企,將通過混改引入各類資本約3000 億元。 可見隨著混改深入國有集團的更深層面,范圍上從央企擴充到地方國企,會帶來更廣闊的投資前景。未來投資者可以適時重點關注一些地方國企背景的,能源電力企業,特別是那些有強烈改革預期的上市平臺等。第二個重點消息,是我國碳市場啟動進入倒計時,碳交易也是我們在 2017年提了一年的國家戰略之一。而在這一方案上,國家推進的步驟過慢。由原來八個重點排放行業。隨后又縮減到電力、水泥和電解鋁三個行業,目前最終納入的行業只有電力一家。 不過隨著 12 月全國統一碳市場如按計劃在年底啟動,那么必然會對整個碳交易的相關產業平臺有個直接的促進作用。后續投資者可長期關注有此類資源或者直接參與碳交易市場的企業。